Сравнение MU с OUST
MU (Micron Technology, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, OUST in Electronic Components. Over the past 5 years, MU returned 60.28%/yr vs -20.65%/yr for OUST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у OUST с доходностью 83.36%.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
OUST
- 1 день
- -15.74%
- 1 месяц
- 57.46%
- С начала года
- 83.36%
- 6 месяцев
- 60.13%
- 1 год
- 171.97%
- 3 года*
- 81.11%
- 5 лет*
- -20.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 50.69% |
OUST Ouster, Inc. | 83.36% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between MU and OUST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
OUST:
$2.45B
MU:
$21.26
OUST:
-$0.94
MU:
16.86
OUST:
12.78
MU:
13.59
OUST:
8.90
MU:
$58.12B
OUST:
$185.33M
MU:
$33.96B
OUST:
$90.79M
MU:
$25.99B
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. OUST — Ранг доходности на риск
MU
OUST
Сравнение MU c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.29 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 3.44 | +20.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 6.38 | +86.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 1.88 | +8.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | -0.21 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.15 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MU и OUST
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -98.01% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -55.15% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -64.00% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -97.57% | +39.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -75.58% | +55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -78.08% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 29.67% | -21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и OUST
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 33.52%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 45.04%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 45.04% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 68.28% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 101.01% | -33.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 96.65% | -43.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 95.65% | -45.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и OUST
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как OUST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
OUST Ouster, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и OUST
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and OUST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (45.04%) compared to MU (33.52%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs OUST's -98.01%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор