Сравнение MU с LMT
MU (Micron Technology, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 11.37%/yr for LMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 55.83% против 11.37% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам MU и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between MU and LMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.16 |
The correlation between MU and LMT shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
LMT:
$124.87B
MU:
$21.26
LMT:
$20.61
MU:
46.18
LMT:
26.21
MU:
19.16
LMT:
1.67
MU:
15.44
LMT:
16.67
MU:
$58.12B
LMT:
$75.12B
MU:
$33.96B
LMT:
$7.37B
MU:
$25.99B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. LMT — Ранг доходности на риск
MU
LMT
Сравнение MU c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.14 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 0.73 | +24.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 1.69 | +92.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и LMT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -79.29% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -25.15% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -31.79% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -31.79% | -25.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -36.67% | -20.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -19.63% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -26.83% | -31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.81% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и LMT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 7.02% | +25.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 20.04% | +37.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 26.71% | +42.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 22.99% | +30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 23.76% | +26.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и LMT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности LMT в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.53% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и LMT
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
MU and LMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs LMT's -79.29%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор