Сравнение MU с KKR
MU (Micron Technology, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 23.37%/yr for KKR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -23.41%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 52.40% против 23.37% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
KKR
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -25.71%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -32.93%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 23.37%
- Всё время*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам MU и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
KKR KKR & Co. Inc. | -23.41% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between MU and KKR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between MU and KKR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
KKR:
$87.07B
MU:
$44.42
KKR:
$3.10
MU:
19.48
KKR:
31.26
MU:
0.07
KKR:
3.30
MU:
10.89
KKR:
4.63
MU:
9.81
KKR:
1.15
MU:
$90.27B
KKR:
$19.99B
MU:
$65.51B
KKR:
$8.35B
MU:
$44.96B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. KKR — Ранг доходности на риск
MU
KKR
Сравнение MU c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.86 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | -0.74 | +22.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | -1.22 | +75.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и KKR
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -53.10% | -45.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -44.62% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -49.42% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -49.42% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -49.42% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -41.23% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -16.37% | -41.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 27.11% | -18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и KKR
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 10.12% | +20.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 29.81% | +33.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 37.26% | +39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 39.39% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 36.60% | +14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и KKR
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности KKR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 1.07% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и KKR
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MU and KKR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to KKR (10.12%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs KKR's -53.10%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор