Сравнение MU с FSLR
MU (Micron Technology, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, FSLR in Solar. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 15.61%/yr for FSLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -21.41%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 52.40% против 15.61% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
FSLR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -20.33%
- 6 месяцев
- -15.76%
- С начала года
- -21.41%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам MU и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
FSLR First Solar, Inc. | -21.41% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between MU and FSLR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
FSLR:
$22.06B
MU:
$44.42
FSLR:
$15.48
MU:
19.48
FSLR:
13.27
MU:
0.07
FSLR:
0.32
MU:
10.89
FSLR:
4.08
MU:
9.81
FSLR:
2.24
MU:
$90.27B
FSLR:
$5.42B
MU:
$65.51B
FSLR:
$2.26B
MU:
$44.96B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. FSLR — Ранг доходности на риск
MU
FSLR
Сравнение MU c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.10 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 0.47 | +21.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 0.92 | +73.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и FSLR
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -96.22% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -35.49% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -59.97% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -59.97% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -61.26% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -35.49% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -63.02% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 18.22% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и FSLR
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 11.55% | +19.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 40.10% | +23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 53.89% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 54.15% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 50.83% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и FSLR
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и FSLR
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and FSLR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to FSLR (11.55%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FSLR's -96.22%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор