Сравнение MU с CSGP
MU (Micron Technology, Inc.) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 55.83% против 4.54% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам MU и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between MU and CSGP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between MU and CSGP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
CSGP:
$13.60B
MU:
$21.26
CSGP:
$0.06
MU:
46.18
CSGP:
544.46
MU:
19.16
CSGP:
4.04
MU:
15.44
CSGP:
1.72
MU:
$58.12B
CSGP:
$3.41B
MU:
$33.96B
CSGP:
$2.64B
MU:
$25.99B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CSGP — Ранг доходности на риск
MU
CSGP
Сравнение MU c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.66 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | -0.90 | +25.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | -1.52 | +96.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CSGP
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -71.11% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -67.11% | +36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -67.41% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -68.07% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -68.07% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -67.07% | +58.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -22.29% | -35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 39.50% | -31.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CSGP
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 9.56% | +23.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 34.06% | +23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 38.69% | +30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 34.68% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 32.63% | +17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CSGP
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CSGP
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CSGP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CSGP's -71.11%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор