Сравнение MU с CDNS
MU (Micron Technology, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 55.83% против 31.77% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам MU и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between MU and CDNS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between MU and CDNS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
CDNS:
$105.37B
MU:
$21.26
CDNS:
$4.28
MU:
46.18
CDNS:
89.86
MU:
0.17
CDNS:
6.85
MU:
19.16
CDNS:
19.03
MU:
15.44
CDNS:
12.08
MU:
$58.12B
CDNS:
$5.53B
MU:
$33.96B
CDNS:
$4.91B
MU:
$25.99B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CDNS — Ранг доходности на риск
MU
CDNS
Сравнение MU c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.15 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 0.87 | +24.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 1.84 | +92.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CDNS
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -93.13% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -28.85% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -29.05% | -28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -29.59% | -28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -32.12% | -25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -7.55% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -39.62% | -18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 13.63% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CDNS
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 16.52% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 31.73% | +26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 38.94% | +30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 36.17% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 34.12% | +16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CDNS
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CDNS
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CDNS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to CDNS (16.52%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CDNS's -93.13%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор