Сравнение MU с BWXT
MU (Micron Technology, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 55.83% против 20.03% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам MU и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between MU and BWXT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
BWXT:
$17.78B
MU:
$21.26
BWXT:
$3.75
MU:
46.18
BWXT:
51.53
MU:
0.17
BWXT:
13.62
MU:
19.16
BWXT:
5.26
MU:
15.44
BWXT:
13.89
MU:
$58.12B
BWXT:
$3.38B
MU:
$33.96B
BWXT:
$566.27M
MU:
$25.99B
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. BWXT — Ранг доходности на риск
MU
BWXT
Сравнение MU c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.20 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 1.79 | +23.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 4.04 | +90.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и BWXT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -47.88% | -50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -23.14% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -32.87% | -24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -32.87% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -47.74% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -18.75% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -13.17% | -44.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.22% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и BWXT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 11.22% | +21.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 34.21% | +23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 45.12% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 33.05% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 30.83% | +19.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и BWXT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BWXT в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и BWXT
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and BWXT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs BWXT's -47.88%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор