Сравнение MU с BRK-B
MU (Micron Technology, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 52.40% против 13.01% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам MU и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MU and BRK-B is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.25 |
The correlation between MU and BRK-B shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
BRK-B:
$1.06T
MU:
$44.42
BRK-B:
$33.62
MU:
19.48
BRK-B:
14.61
MU:
0.07
BRK-B:
0.57
MU:
10.89
BRK-B:
2.82
MU:
9.81
BRK-B:
1.46
MU:
$90.27B
BRK-B:
$375.39B
MU:
$65.51B
BRK-B:
$94.36B
MU:
$44.96B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MU
BRK-B
Сравнение MU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.05 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 0.39 | +21.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 0.82 | +73.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и BRK-B
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -53.86% | -44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -9.42% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -14.95% | -42.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -26.58% | -31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -29.57% | -28.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -8.99% | -19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -11.06% | -46.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 4.50% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и BRK-B
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 4.42% | +26.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 11.07% | +52.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 14.57% | +61.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 17.09% | +37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 19.40% | +31.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и BRK-B
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и BRK-B
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and BRK-B have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs BRK-B's -53.86%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор