Сравнение MU с ASTS
MU (Micron Technology, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, ASTS in Communication Equipment. Over the past 5 years, MU returned 71.36%/yr vs 46.99%/yr for ASTS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 304.60%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 22.35%.
MU
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 304.60%
- 6 месяцев
- 294.62%
- 1 год
- 838.79%
- 3 года*
- 164.60%
- 5 лет*
- 71.36%
- 10 лет*
- 57.63%
ASTS
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 90.16%
- 3 года*
- 166.40%
- 5 лет*
- 46.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 304.60% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | -0.12% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.35% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between MU and ASTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.32T
ASTS:
$25.83B
MU:
$44.42
ASTS:
-$1.78
MU:
14.53
ASTS:
285.79
MU:
13.09
ASTS:
9.71
MU:
$90.27B
ASTS:
$84.94M
MU:
$65.51B
ASTS:
-$22.93M
MU:
$44.96B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. ASTS — Ранг доходности на риск
MU
ASTS
Сравнение MU c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.20 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.98 | 1.79 | +26.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.64 | 3.51 | +105.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и ASTS
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -85.57% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -50.70% | +20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -68.40% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -85.57% | +27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -33.23% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -40.52% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 25.75% | -17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и ASTS
Текущая волатильность для Micron Technology, Inc. (MU) составляет 36.50%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.73%. Это указывает на то, что MU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.50% | 40.73% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.72% | 83.64% | -21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.42% | 107.94% | -33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 109.48% | -54.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.53% | 111.23% | -60.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и ASTS
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and ASTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.73%) compared to MU (36.50%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs ASTS's -85.57%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.39 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор