Сравнение MU с APG
MU (Micron Technology, Inc.) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, MU returned 69.89%/yr vs 23.91%/yr for APG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 7.55%.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
APG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 65.92% |
APG APi Group Corporation | 7.55% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between MU and APG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between MU and APG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
APG:
$17.90B
MU:
$44.42
APG:
$0.73
MU:
25.49
APG:
56.46
MU:
0.10
APG:
0.12
MU:
14.25
APG:
2.13
MU:
12.84
APG:
5.13
MU:
$90.27B
APG:
$8.17B
MU:
$65.51B
APG:
$2.57B
MU:
$44.96B
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. APG — Ранг доходности на риск
MU
APG
Сравнение MU c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.15 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 1.28 | +25.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 3.42 | +100.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и APG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -49.62% | -48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -17.83% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -21.23% | -36.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -49.62% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -16.70% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -10.36% | -47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 6.64% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и APG
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 9.68% | +27.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 22.43% | +39.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 28.59% | +45.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 32.65% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 33.12% | +17.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и APG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и APG
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and APG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to APG (9.68%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs APG's -49.62%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор