Сравнение MU с ANET
MU (Micron Technology, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 44.04%/yr for ANET. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 29.25%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции ANET по среднегодовой доходности: 52.40% против 44.04% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
Сравнение доходности по годам MU и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between MU and ANET is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between MU and ANET shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
ANET:
$213.24B
MU:
$44.42
ANET:
$2.92
MU:
19.48
ANET:
58.05
MU:
0.07
ANET:
1.36
MU:
10.89
ANET:
22.24
MU:
9.81
ANET:
15.99
MU:
$90.27B
ANET:
$9.71B
MU:
$65.51B
ANET:
$6.17B
MU:
$44.96B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. ANET — Ранг доходности на риск
MU
ANET
Сравнение MU c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.19 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 1.83 | +20.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 3.76 | +70.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и ANET
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -52.20% | -46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -28.33% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -50.42% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -50.42% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -52.20% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -9.42% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -15.32% | -42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 13.73% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и ANET
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 19.27%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 19.27% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 42.64% | +20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 55.13% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 47.99% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 45.18% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и ANET
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и ANET
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
MU and ANET have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to ANET (19.27%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs ANET's -52.20%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор