Сравнение MTD с DOV
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 16.36%/yr for DOV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.36% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам MTD и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between MTD and DOV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.47 |
The correlation between MTD and DOV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
DOV:
$29.55B
MTD:
$42.68
DOV:
$8.01
MTD:
26.51
DOV:
27.14
MTD:
4.07
DOV:
1.12
MTD:
5.67
DOV:
3.61
MTD:
6.26
DOV:
3.95
MTD:
$4.09B
DOV:
$8.28B
MTD:
$2.36B
DOV:
$3.27B
MTD:
$1.24B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. DOV — Ранг доходности на риск
MTD
DOV
Сравнение MTD c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.50 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.42 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и DOV
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -58.22% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -15.34% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -26.59% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -35.56% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -45.24% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -6.36% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -13.14% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 6.71% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и DOV
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 7.17% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 18.33% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 24.36% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 24.87% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 26.75% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и DOV
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и DOV
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and DOV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to DOV (7.17%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор