PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTCH с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MTCH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Match Group, Inc. (MTCH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTCH и COST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTCH
Match Group, Inc.
-2.99%1.04%-10.38%-12.03%-68.63%-12.53%84.13%91.98%43.53%83.10%
COST
Costco Wholesale Corporation
15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

MTCH:

$2.36

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

MTCH:

13.17

COST:

38.88

Коэффициент PEG

MTCH:

0.44

COST:

3.04

Коэффициент P/S

MTCH:

2.32

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

MTCH:

$3.49B

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTCH:

$2.54B

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

MTCH:

$999.21M

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, MTCH показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции MTCH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.27% против 22.28% соответственно.


MTCH

1 день
1.40%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-9.05%
1 год
1.48%
3 года*
-5.83%
5 лет*
-25.81%
10 лет*
11.27%

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Match Group, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Доходность на риск

MTCH vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTCH
Ранг доходности на риск MTCH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTCH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCH: 4242
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTCH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Match Group, Inc. (MTCH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTCHCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.31

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

0.61

-0.44

MTCH vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTCH на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTCHCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

1.08

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.02

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.41

Корреляция

Корреляция между MTCH и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCH и COST

Дивидендная доходность MTCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности COST в 0.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTCH
Match Group, Inc.
2.44%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.68%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок MTCH и COST

Максимальная просадка MTCH за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCH и COST.


Загрузка...

Показатели просадок


MTCHCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.42%

-53.39%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-19.35%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.42%

-31.40%

-53.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.42%

-31.40%

-53.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.74%

-6.95%

-74.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.88%

-13.40%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

9.67%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MTCH и COST

Match Group, Inc. (MTCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MTCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTCHCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.38%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

13.33%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.60%

20.08%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.30%

22.51%

+21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

21.90%

+24.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTCH и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Match Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
878.01M
69.60B
(MTCH) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTCH и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Match Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.7%
-12.6%
Активы портфеля
MTCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.52M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

MTCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Match Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 284.68M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

MTCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.65M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.