Сравнение MTCH с COST
MTCH (Match Group, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MTCH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MTCH returned 10.93%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTCH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTCH показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции MTCH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.93% против 22.43% соответственно.
MTCH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- -2.40%
- 5 лет*
- -23.55%
- 10 лет*
- 10.93%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам MTCH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCH Match Group, Inc. | 8.96% | 1.04% | -10.38% | -12.03% | -68.63% | -12.53% | 84.13% | 91.98% | 43.53% | 83.10% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MTCH and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between MTCH and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTCH:
$3.41
COST:
$26.51
MTCH:
10.20
COST:
36.68
MTCH:
0.34
COST:
2.87
MTCH:
1.92
COST:
1.10
MTCH:
$3.52B
COST:
$293.59B
MTCH:
$2.60B
COST:
$11.12B
MTCH:
$1.03B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTCH vs. COST — Ранг доходности на риск
MTCH
COST
Сравнение MTCH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Match Group, Inc. (MTCH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTCH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.44 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.99 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTCH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.95 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.03 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MTCH и COST
Максимальная просадка MTCH за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTCH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.42% | -53.39% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -16.02% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -20.74% | -22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.42% | -31.40% | -53.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.42% | -31.40% | -53.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.48% | -11.15% | -68.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.58% | -13.36% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 9.60% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTCH и COST
Match Group, Inc. (MTCH) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что MTCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTCH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 8.14% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 14.83% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 19.15% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 22.73% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.00% | 21.94% | +24.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTCH и COST
Дивидендная доходность MTCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MTCH Match Group, Inc. | 2.22% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTCH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Match Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTCH и COST
MTCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 653.28M при выручке в 863.93M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MTCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.42M при выручке в 863.93M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MTCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.84M при выручке в 863.93M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTCH and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTCH has higher volatility (10.15%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, MTCH dropped -84.42% vs COST's -53.39%.
MTCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTCH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор