Сравнение MTCH с MOMO
MTCH (Match Group, Inc.) and MOMO (Momo Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, MTCH returned 10.93%/yr vs -3.11%/yr for MOMO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTCH и MOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTCH показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у MOMO с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции MTCH превзошли акции MOMO по среднегодовой доходности: 10.93% против -3.11% соответственно.
MTCH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- -2.40%
- 5 лет*
- -23.55%
- 10 лет*
- 10.93%
MOMO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -14.06%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам MTCH и MOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCH Match Group, Inc. | 8.96% | 1.04% | -10.38% | -12.03% | -68.63% | -12.53% | 84.13% | 91.98% | 43.53% | 83.10% |
MOMO Momo Inc. | -8.68% | -10.17% | 21.75% | -15.26% | 12.98% | -32.96% | -56.80% | 43.24% | -2.98% | 33.19% |
Correlation
The correlation between MTCH and MOMO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MTCH:
$3.41
MOMO:
$4.44
MTCH:
10.20
MOMO:
1.29
MTCH:
1.92
MOMO:
0.09
MTCH:
$3.52B
MOMO:
$10.22B
MTCH:
$2.60B
MOMO:
$3.89B
MTCH:
$1.03B
MOMO:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTCH vs. MOMO — Ранг доходности на риск
MTCH
MOMO
Сравнение MTCH c MOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Match Group, Inc. (MTCH) и Momo Inc. (MOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTCH | MOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.12 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.18 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTCH | MOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.13 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.15 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.06 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MTCH и MOMO
Максимальная просадка MTCH за все время составила -84.42%, что меньше максимальной просадки MOMO в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCH и MOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTCH | MOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.42% | -90.31% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -37.50% | +12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -50.91% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.42% | -70.18% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.42% | -90.31% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.48% | -82.51% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.58% | -54.27% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 23.67% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTCH и MOMO
Match Group, Inc. (MTCH) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Momo Inc. (MOMO) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что MTCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTCH | MOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 9.62% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 21.13% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 32.94% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 61.72% | -17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.00% | 59.53% | -13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTCH и MOMO
Дивидендная доходность MTCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности MOMO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 4.90% | 4.58% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% | 0.00% |
MTCH Match Group, Inc. | 2.22% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTCH и MOMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Match Group, Inc. и Momo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTCH и MOMO
MTCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 653.28M при выручке в 863.93M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
MOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
MTCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.42M при выручке в 863.93M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
MOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
MTCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.84M при выручке в 863.93M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
MOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTCH and MOMO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTCH has higher volatility (10.15%) compared to MOMO (9.62%). In terms of maximum drawdown, MTCH dropped -84.42% vs MOMO's -90.31%.
MTCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTCH и MOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор