PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTCH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTCH с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Match Group, Inc. (MTCH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MTCH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Match Group, Inc. (MTCH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTCH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTCH
Match Group, Inc.		-2.99%1.04%-10.38%-12.03%-68.63%-12.53%84.13%91.98%43.53%83.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MTCH показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MTCH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.27% против 18.99% соответственно.

MTCH

1 день
1.40%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-9.05%
1 год
1.48%
3 года*
-5.83%
5 лет*
-25.81%
10 лет*
11.27%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Match Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MTCH:
MTCH с BMBLMTCH с MCDMTCH с DISMTCH с SCHGMTCH с MPMTCH с VOOMTCH с COST
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MTCH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCH
Ранг доходности на риск MTCH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTCH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTCH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Match Group, Inc. (MTCH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTCHQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.07

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.66

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.00

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.32

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTCH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTCH на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTCHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.59

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между MTCH и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCH и QQQ

Дивидендная доходность MTCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTCH
Match Group, Inc.		2.44%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.68%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MTCH и QQQ

Максимальная просадка MTCH за все время составила -84.42%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCH и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MTCHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.42%

-82.97%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-12.62%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.42%

-35.12%

-49.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.42%

-35.12%

-49.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.74%

-7.86%

-73.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.88%

-32.99%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

3.44%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MTCH и QQQ

Match Group, Inc. (MTCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MTCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTCHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.61%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

12.82%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.60%

22.70%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.30%

22.38%

+21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

22.25%

+24.11%