Сравнение MTCH с DIS
MTCH (Match Group, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — MTCH in Internet Content & Information, DIS in Entertainment. Over the past 10 years, MTCH returned 10.37%/yr vs 0.78%/yr for DIS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTCH и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTCH показывает доходность 26.97%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -11.69%. За последние 10 лет акции MTCH превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 10.37% против 0.78% соответственно.
MTCH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 10.91%
- 6 месяцев
- 28.98%
- С начала года
- 26.97%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- 10.37%
DIS
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -11.41%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам MTCH и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCH Match Group, Inc. | 26.97% | 1.04% | -10.38% | -12.03% | -68.63% | -12.53% | 84.13% | 91.98% | 43.53% | 83.10% |
DIS The Walt Disney Company | -11.69% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between MTCH and DIS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.34 |
The correlation between MTCH and DIS shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTCH:
$9.40B
DIS:
$173.20B
MTCH:
$3.86
DIS:
$6.26
MTCH:
10.42
DIS:
15.92
MTCH:
0.35
DIS:
0.22
MTCH:
1.96
DIS:
1.84
MTCH:
$3.52B
DIS:
$97.26B
MTCH:
$2.60B
DIS:
$36.14B
MTCH:
$1.03B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTCH vs. DIS — Ранг доходности на риск
MTCH
DIS
Сравнение MTCH c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Match Group, Inc. (MTCH) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTCH | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.64 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -1.20 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTCH и DIS
Максимальная просадка MTCH за все время составила -84.42%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCH и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTCH | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.42% | -85.66% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -24.32% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.95% | -32.86% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.42% | -57.33% | -27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.42% | -60.72% | -23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -49.07% | -27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.99% | -26.81% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.83% | 13.06% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTCH и DIS
Match Group, Inc. (MTCH) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что MTCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTCH | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 7.97% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 20.00% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 25.09% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.30% | 29.40% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.80% | 28.85% | +16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTCH и DIS
Дивидендная доходность MTCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DIS в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.50% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
MTCH Match Group, Inc. | 1.94% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTCH и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Match Group, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTCH и DIS
MTCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 653.28M при выручке в 863.93M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MTCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Match Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.42M при выручке в 863.93M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MTCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.84M при выручке в 863.93M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
MTCH and DIS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTCH has higher volatility (11.33%) compared to DIS (7.97%). In terms of maximum drawdown, MTCH dropped -84.42% vs DIS's -85.66%.
MTCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTCH и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор