PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTCH с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTCH с DIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTCH (Match Group, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — MTCH in Internet Content & Information, DIS in Entertainment. Over the past 10 years, MTCH returned 10.93%/yr vs 0.88%/yr for DIS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTCH и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Match Group, Inc. (MTCH) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTCH показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.68%. За последние 10 лет акции MTCH превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 10.93% против 0.88% соответственно.

MTCH

1 день
1.28%
1 месяц
-7.68%
С начала года
8.96%
6 месяцев
3.85%
1 год
14.64%
3 года*
-2.40%
5 лет*
-23.55%
10 лет*
10.93%

DIS

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-5.17%
1 год
-11.50%
3 года*
3.77%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTCH и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTCH
Match Group, Inc.		8.96%1.04%-10.38%-12.03%-68.63%-12.53%84.13%91.98%43.53%83.10%
DIS
The Walt Disney Company		-12.68%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between MTCH and DIS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.34

The correlation between MTCH and DIS shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MTCH:

$3.41

DIS:

$6.25

Коэффициент P/E

MTCH:

10.20

DIS:

15.89

Коэффициент PEG

MTCH:

0.34

DIS:

0.21

Коэффициент P/S

MTCH:

1.92

DIS:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

MTCH:

$3.52B

DIS:

$97.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTCH:

$2.60B

DIS:

$36.14B

EBITDA (12 мес.)

MTCH:

$1.03B

DIS:

$20.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Match Group, Inc.

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с MTCH:
MTCH с BMBLMTCH с MCDMTCH с VOOMTCH с SCHGMTCH с QQQMTCH с MPMTCH с COST
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

MTCH vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCH
Ранг доходности на риск MTCH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTCH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTCH c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Match Group, Inc. (MTCH) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTCHDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.47

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.52

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.46

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-0.95

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTCH vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTCH на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCH и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTCHDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.47

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MTCH и DIS

Максимальная просадка MTCH за все время составила -84.42%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCH и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTCHDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.42%

-85.66%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-24.97%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-32.86%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.42%

-57.33%

-27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.42%

-60.72%

-23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.48%

-49.64%

-29.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.58%

-26.77%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

12.11%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MTCH и DIS

Match Group, Inc. (MTCH) и The Walt Disney Company (DIS) имеют волатильность 10.15% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTCHDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

9.84%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

19.38%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.69%

24.31%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.14%

29.32%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.00%

28.76%

+17.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCH и DIS

Дивидендная доходность MTCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DIS в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
MTCH
Match Group, Inc.		2.22%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.68%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTCH и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Match Group, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
863.93M
25.17B
(MTCH) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTCH и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Match Group, Inc. и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.6%
36.8%
Активы портфеля
MTCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 653.28M при выручке в 863.93M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MTCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.42M при выручке в 863.93M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

MTCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Match Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.84M при выручке в 863.93M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

MTCH and DIS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTCH has higher volatility (10.15%) compared to DIS (9.84%). In terms of maximum drawdown, MTCH dropped -84.42% vs DIS's -85.66%.

MTCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTCH и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор