PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTCH с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTCH с DIS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Match Group, Inc. (MTCH) и The Walt Disney Company (DIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTCH или DIS.

Корреляция

Корреляция между MTCH и DIS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTCH и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Match Group, Inc. (MTCH) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
96.06%
-3.63%
MTCH
DIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTCH:

-0.25

DIS:

0.03

Коэф-т Сортино

MTCH:

-0.17

DIS:

0.29

Коэф-т Омега

MTCH:

0.98

DIS:

1.04

Коэф-т Кальмара

MTCH:

-0.15

DIS:

0.02

Коэф-т Мартина

MTCH:

-0.96

DIS:

0.12

Индекс Язвы

MTCH:

13.20%

DIS:

11.85%

Дневная вол-ть

MTCH:

40.52%

DIS:

30.09%

Макс. просадка

MTCH:

-84.42%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

MTCH:

-84.33%

DIS:

-46.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTCH:

$6.67B

DIS:

$166.52B

EPS

MTCH:

$2.02

DIS:

$3.08

Коэффициент P/E

MTCH:

13.46

DIS:

29.91

Коэффициент PEG

MTCH:

0.39

DIS:

0.91

Коэффициент P/S

MTCH:

1.92

DIS:

1.80

Коэффициент P/B

MTCH:

10.97

DIS:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

MTCH:

$2.62B

DIS:

$94.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTCH:

$1.85B

DIS:

$34.89B

EBITDA (12 мес.)

MTCH:

$672.87M

DIS:

$12.69B

Доходность по периодам

С начала года, MTCH показывает доходность -15.91%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -4.86%.

MTCH

С начала года

-15.91%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-10.00%

1 год

-10.06%

5 лет

-19.27%

10 лет

N/A

DIS

С начала года

-4.86%

1 месяц

15.86%

6 месяцев

7.46%

1 год

1.04%

5 лет

-0.35%

10 лет

0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTCH и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCH
Ранг риск-скорректированной доходности MTCH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTCH c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Match Group, Inc. (MTCH) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTCH на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DIS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCH и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.25
0.03
MTCH
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCH и DIS

Дивидендная доходность MTCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DIS в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTCH
Match Group, Inc.		1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		0.90%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MTCH и DIS

Максимальная просадка MTCH за все время составила -84.42%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCH и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.33%
-46.88%
MTCH
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности MTCH и DIS

Текущая волатильность для Match Group, Inc. (MTCH) составляет 12.38%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что MTCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.38%
14.11%
MTCH
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTCH и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Match Group, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
860.18M
23.62B
(MTCH) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTCH и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Match Group, Inc. и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
72.5%
37.3%
(MTCH) Валовая рентабельность
(DIS) Валовая рентабельность
MTCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Match Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.76M при выручке в 860.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 23.62B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

MTCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Match Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.39M при выручке в 860.18M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 3.51B при выручке в 23.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

MTCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Match Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.30M при выручке в 860.18M, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 23.62B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.