Сравнение MSTY с AMDW
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -57.73% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between MSTY and AMDW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
MSTY
AMDW
Сравнение MSTY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 4.83 | -4.57 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и AMDW
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -34.64% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | 0.00% | -66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -14.66% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 81.56% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 81.56% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 81.56% | -9.64% |
Сравнение комиссий MSTY и AMDW
И MSTY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и AMDW
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and AMDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор