PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с IONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с IONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX).

MSTX и IONX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и IONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и IONX

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-83.15%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-70.32%67.09%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -70.32%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IONX

1 день
-7.07%
1 месяц
-50.39%
С начала года
-70.32%
6 месяцев
-89.27%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с IONX:
IONX с PTIRIONX с FTECIONX с GLDYIONX с XTJLIONX с GUSHIONX с IFEDIONX с WDTE

Сравнение комиссий MSTX и IONX

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

MSTX vs. IONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c IONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXIONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.27

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.86

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.09

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.50

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.86

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. IONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IONX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и IONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXIONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.25

-0.18

Корреляция

Корреляция между MSTX и IONX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и IONX

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		8.59%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и IONX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и IONX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-93.75%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-93.75%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-93.23%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-44.67%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

55.06%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и IONX

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) с волатильностью 32.82%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

32.82%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

131.47%

-20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

192.30%

-44.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

195.93%

-26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

195.93%

-26.39%