Сравнение IONX с SPYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).
IONX и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IONX и SPYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IONX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -68.06% | 67.09% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 18.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.10%.
IONX
- 1 день
- 16.54%
- 1 месяц
- -46.61%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -88.45%
- 1 год
- -48.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IONX и SPYT
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Доходность на риск
IONX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
IONX
SPYT
Сравнение IONX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.84 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.27 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.14 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.84 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между IONX и SPYT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и SPYT
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности SPYT в 22.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.98% | 2.55% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
Просадки
Сравнение просадок IONX и SPYT
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и SPYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IONX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -18.25% | -75.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -11.56% | -82.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -4.77% | -87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.49% | -2.11% | -42.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.75% | 2.40% | +52.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и SPYT
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IONX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 5.33% | +27.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.54% | 8.84% | +122.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.31% | 17.40% | +174.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.17% | 15.12% | +181.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.17% | 15.12% | +181.05% |