Сравнение MSTW с TSMY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 20.82% |
Correlation
The correlation between MSTW and TSMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
MSTW
TSMY
Сравнение MSTW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.56 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и TSMY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -31.15% | -50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -1.37% | -76.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -5.51% | -48.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 28.87% | +60.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 33.22% | +55.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 33.22% | +55.79% |
Сравнение комиссий MSTW и TSMY
И MSTW, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и TSMY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and TSMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 52.19% for TSMY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор