Сравнение MSTW с OMAH
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.30%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.30% | 2.74% |
Correlation
The correlation between MSTW and OMAH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. OMAH — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение MSTW c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и OMAH
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -11.83% | -71.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -1.97% | -80.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -1.27% | -54.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 8.04% | +81.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 13.03% | +76.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 13.03% | +76.05% |
Сравнение комиссий MSTW и OMAH
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и OMAH
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности OMAH в 14.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.05% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and OMAH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 14.05% for OMAH.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор