Сравнение MSTW с NVDW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.
MSTW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -36.34%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -38.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -21.60% | -71.42% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 6.33% |
Correlation
The correlation between MSTW and NVDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
MSTW
NVDW
Сравнение MSTW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 1.59 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и NVDW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -25.54% | -56.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | -8.85% | -68.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.60% | -8.19% | -46.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.86% | 41.06% | +47.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.86% | 41.11% | +47.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.86% | 41.11% | +47.75% |
Сравнение комиссий MSTW и NVDW
И MSTW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и NVDW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 233.65%, что больше доходности NVDW в 57.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 233.65% | 106.94% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and NVDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 233.65%, compared with 57.01% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор