Сравнение MSTW с NFLP
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у NFLP с доходностью -18.61%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -18.85% |
Correlation
The correlation between MSTW and NFLP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. NFLP — Ранг доходности на риск
MSTW
NFLP
Сравнение MSTW c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.48 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и NFLP
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки NFLP в -43.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -43.48% | -38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -41.92% | -36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -9.73% | -44.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и NFLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 33.37% | +55.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 28.88% | +60.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 28.88% | +60.13% |
Сравнение комиссий MSTW и NFLP
И MSTW, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и NFLP
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности NFLP в 26.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and NFLP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and NFLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 26.06% for NFLP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор