Сравнение MSTW с NFLP
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у NFLP с доходностью -27.57%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -18.47% |
Correlation
The correlation between MSTW and NFLP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. NFLP — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLP
Сравнение MSTW c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и NFLP
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки NFLP в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -50.68% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -48.31% | -37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -11.28% | -46.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и NFLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 35.26% | +55.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 29.38% | +61.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 29.38% | +61.55% |
Сравнение комиссий MSTW и NFLP
И MSTW, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и NFLP
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности NFLP в 28.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and NFLP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and NFLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 28.41% for NFLP.
They also come from different issuers: Roundhill and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор