Сравнение MSTW с HYTI
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
MSTW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -36.34%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -38.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -21.60% | -71.42% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 3.48% |
Correlation
The correlation between MSTW and HYTI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. HYTI — Ранг доходности на риск
MSTW
HYTI
Сравнение MSTW c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 1.33 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и HYTI
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -4.47% | -77.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | 0.00% | -77.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.60% | -0.46% | -54.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.86% | 3.82% | +85.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.86% | 5.21% | +83.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.86% | 5.21% | +83.65% |
Сравнение комиссий MSTW и HYTI
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и HYTI
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 233.65%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 233.65% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and HYTI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 233.65%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор