Сравнение MSTW с GDXW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у GDXW с доходностью -4.89%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -47.18% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
Correlation
The correlation between MSTW and GDXW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.45 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и GDXW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -36.83% | -45.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -32.99% | -45.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -13.45% | -41.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 61.39% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 61.39% | +27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 61.39% | +27.62% |
Сравнение комиссий MSTW и GDXW
И MSTW, и GDXW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и GDXW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности GDXW в 39.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and GDXW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and GDXW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 39.39% for GDXW.
MSTW is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор