Сравнение MSTW с DRAM
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -20.90% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 156.37% |
Correlation
The correlation between MSTW and DRAM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и DRAM
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -19.97% | -62.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -14.25% | -68.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -3.09% | -52.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 93.22% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 93.22% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 93.22% | -4.14% |
Сравнение комиссий MSTW и DRAM
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и DRAM
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and DRAM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 0.00% for DRAM.
MSTW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор