Сравнение MSTW с DRAM
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
DRAM
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.16B | $4.38B | $3.61B | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -28.41% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 99.04% |
Correlation
The correlation between MSTW and DRAM is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. DRAM — Ранг доходности на риск
MSTW
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и DRAM
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки DRAM в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -44.44% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -33.42% | -51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -11.32% | -47.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 99.91% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 99.91% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 99.91% | -9.95% |
Сравнение комиссий MSTW и DRAM
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и DRAM
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and DRAM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 0.00% for DRAM.
MSTW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор