Сравнение MSTW с CHPY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 23.03% |
Correlation
The correlation between MSTW and CHPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSTW
CHPY
Сравнение MSTW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 4.83 | -5.77 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и CHPY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -12.17% | -69.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | 0.00% | -78.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -1.98% | -52.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 27.59% | +61.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 33.17% | +55.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 33.17% | +55.84% |
Сравнение комиссий MSTW и CHPY
И MSTW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и CHPY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and CHPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 28.40% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор