Сравнение MSTU с IONQ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Over the past year, MSTU returned -95.55% vs 52.88% for IONQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -57.64%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
MSTU
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- -59.35%
- С начала года
- -57.64%
- 6 месяцев
- -69.76%
- 1 год
- -95.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -57.64% | -89.07% | 205.47% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 414.41% |
Correlation
The correlation between MSTU and IONQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. IONQ — Ранг доходности на риск
MSTU
IONQ
Сравнение MSTU c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.73 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.33 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и IONQ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -90.00% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.12% | -67.61% | -29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -29.53% | -69.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -50.88% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 37.20% | +39.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и IONQ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 43.50% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 31.60%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.50% | 31.60% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.54% | 68.80% | +44.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.26% | 93.28% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.69% | 100.48% | +68.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.69% | 97.53% | +71.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и IONQ
Ни MSTU, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and IONQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (43.50%) compared to IONQ (31.60%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.80% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор