Сравнение MSTU с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
MSTU и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -86.77% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и HOOG
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
MSTU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
MSTU
HOOG
Сравнение MSTU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.30 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.50 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.53 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.11 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.30 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.18 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и HOOG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и HOOG
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и HOOG
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -86.94% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -86.94% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -84.94% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -30.17% | -38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 41.37% | +23.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и HOOG
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеют волатильность 36.61% и 35.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 35.44% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 100.78% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 143.11% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 143.62% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 143.62% | +27.94% |