PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с DXYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ).

MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и DXYZ

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		-4.60%-47.96%397.97%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью -4.60%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXYZ

1 день
9.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
4.10%
1 год
-21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с SPYDXYZ с ZIVBDXYZ с PLTRDXYZ с IJHDXYZ с COWZ

Доходность на риск

MSTU vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUDXYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.26

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.17

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.02

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.31

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.48

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.48

-0.89

Корреляция

Корреляция между MSTU и DXYZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и DXYZ

Ни MSTU, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и DXYZ

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и DXYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-90.35%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-56.51%

-40.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-70.72%

-27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-69.36%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

36.64%

+28.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и DXYZ

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Destiny Tech100 Inc (DXYZ) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

22.71%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

61.54%

+48.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

83.66%

+62.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

165.81%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

165.81%

+5.75%