Сравнение MSTU с BMNU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).
MSTU и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и BMNU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -80.72% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -63.39% | -81.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -63.39%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -63.39%
- 6 месяцев
- -93.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и BMNU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Доходность на риск
MSTU vs. BMNU — Ранг доходности на риск
MSTU
BMNU
Сравнение MSTU c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и BMNU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и BMNU
Ни MSTU, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTU и BMNU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BMNU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -96.12% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -95.53% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -74.48% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и BMNU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 206.24% | -60.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 206.24% | -34.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 206.24% | -34.68% |