Сравнение MSTU с BMNU
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -80.72% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between MSTU and BMNU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. BMNU — Ранг доходности на риск
MSTU
BMNU
Сравнение MSTU c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.53 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и BMNU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -97.05% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -96.73% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -79.79% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.43% | 187.61% | -49.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.89% | 187.61% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.89% | 187.61% | -18.72% |
Сравнение комиссий MSTU и BMNU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и BMNU
Ни MSTU, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and BMNU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
MSTU and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор