Сравнение MSTU с BMNU
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTU показывает доходность -76.77%, а BMNU немного выше – -75.84%.
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
BMNU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 29.92%
- 6 месяцев
- -50.43%
- С начала года
- -75.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.47M | $37.40M | $105.88M | |
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MSTU и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -79.78% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -75.84% | -80.88% |
Correlation
The correlation between MSTU and BMNU is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. BMNU — Ранг доходности на риск
MSTU
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTU c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и BMNU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -98.29% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -97.05% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.27% | -82.90% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.11% | 182.47% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.06% | 182.47% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.06% | 182.47% | -14.41% |
Сравнение комиссий MSTU и BMNU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и BMNU
Ни MSTU, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and BMNU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
MSTU and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор