Сравнение MSTR с IONQ
MSTR (Strategy Inc) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between MSTR and IONQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between MSTR and IONQ shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
IONQ:
$21.48B
MSTR:
-$40.19
IONQ:
$0.86
MSTR:
77.72
IONQ:
99.37
MSTR:
1.13
IONQ:
4.32
MSTR:
$490.47M
IONQ:
$187.12M
MSTR:
$334.08M
IONQ:
$71.25M
MSTR:
$466.93M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. IONQ — Ранг доходности на риск
MSTR
IONQ
Сравнение MSTR c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.73 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.33 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и IONQ
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -90.00% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -67.61% | -8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -67.61% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -90.00% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -29.53% | -44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -50.88% | -35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 37.20% | +15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и IONQ
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 31.60% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 68.80% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 93.28% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 100.48% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 97.53% | -23.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и IONQ
Ни MSTR, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and IONQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор