Сравнение MSTR с CRWV
MSTR (Strategy Inc) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, MSTR returned -67.36% vs -32.50% for CRWV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -53.19% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between MSTR and CRWV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
CRWV:
$52.99B
MSTR:
-$40.19
CRWV:
-$3.27
MSTR:
77.72
CRWV:
7.86
MSTR:
1.13
CRWV:
11.13
MSTR:
$490.47M
CRWV:
$6.23B
MSTR:
$334.08M
CRWV:
$4.32B
MSTR:
$466.93M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CRWV — Ранг доходности на риск
MSTR
CRWV
Сравнение MSTR c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.50 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.74 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CRWV
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -64.84% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -64.84% | -11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -45.23% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -37.21% | -49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 44.12% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CRWV
Strategy Inc (MSTR) и CoreWeave, Inc. (CRWV) имеют волатильность 21.60% и 22.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 22.46% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 68.17% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 94.32% | -23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 113.84% | -23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 113.84% | -40.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CRWV
Ни MSTR, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CRWV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CRWV's -64.84%.
CRWV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор