Сравнение MSTR с ASTS
MSTR (Strategy Inc) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, ASTS in Communication Equipment. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -22.72% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between MSTR and ASTS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
ASTS:
$23.96B
MSTR:
-$40.19
ASTS:
-$1.84
MSTR:
77.72
ASTS:
257.48
MSTR:
1.13
ASTS:
9.00
MSTR:
$490.47M
ASTS:
$84.94M
MSTR:
$334.08M
ASTS:
-$22.93M
MSTR:
$466.93M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ASTS — Ранг доходности на риск
MSTR
ASTS
Сравнение MSTR c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.60 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.06 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ASTS
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -85.57% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -47.69% | -28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -70.66% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -85.57% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -38.08% | -35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -40.51% | -45.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 24.42% | +28.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ASTS
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 41.20% | -19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 85.03% | -27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 105.98% | -34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 109.52% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 111.00% | -37.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и ASTS
Ни MSTR, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ASTS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор