Сравнение MSTP с TSDD
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -62.34% |
Correlation
The correlation between MSTP and TSDD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MSTP
TSDD
Сравнение MSTP c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.66 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и TSDD
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -99.03% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -98.90% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -71.21% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 92.57% | +48.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 114.46% | +27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 114.46% | +27.01% |
Сравнение комиссий MSTP и TSDD
И MSTP, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и TSDD
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and TSDD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTP and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор