Сравнение MST с HOII
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MST charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности MST и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -66.66% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between MST and HOII is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. HOII — Ранг доходности на риск
MST
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MST c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и HOII
Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -55.38% | -40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | 0.00% | -96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -36.68% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.73% | 34,045.59% | -33,915.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.35% | 34,045.59% | -33,921.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.35% | 34,045.59% | -33,921.24% |
Сравнение комиссий MST и HOII
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и HOII
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and HOII have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 120.87% for HOII.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для MST и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор