Сравнение BCI с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
BCI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или PDBC.
Корреляция
Корреляция между BCI и PDBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCI и PDBC
Основные характеристики
BCI:
0.33
PDBC:
-0.35
BCI:
0.56
PDBC:
-0.39
BCI:
1.07
PDBC:
0.95
BCI:
0.18
PDBC:
-0.20
BCI:
0.80
PDBC:
-0.93
BCI:
5.57%
PDBC:
5.87%
BCI:
13.50%
PDBC:
15.67%
BCI:
-32.69%
PDBC:
-49.52%
BCI:
-15.57%
PDBC:
-23.22%
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.00%.
BCI
5.01%
-2.63%
4.65%
4.40%
13.78%
N/A
PDBC
-1.00%
-4.46%
-2.31%
-5.93%
16.92%
2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и PDBC
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BCI и PDBC
BCI
PDBC
Сравнение BCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и PDBC
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PDBC в 4.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.14% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.47% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и PDBC
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и PDBC
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 7.21%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.