Сравнение MSII с NVII
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 40.89% for NVII. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 7.35%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 7.35% | 40.54% |
Correlation
The correlation between MSII and NVII is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. NVII — Ранг доходности на риск
MSII
NVII
Сравнение MSII c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.22 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 5.26 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и NVII
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -18.47% | -60.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -18.47% | -60.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -15.00% | -61.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -5.82% | -41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 7.80% | +47.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и NVII
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 14.35% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 26.88% | +29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 36.12% | +35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 35.56% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 35.56% | +34.93% |
Сравнение комиссий MSII и NVII
И MSII, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и NVII
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности NVII в 56.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 56.90% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and NVII have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.22%) compared to NVII (14.35%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 40.89% vs -71.84% for MSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 40.89% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 56.90% for NVII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор