Сравнение MSII с NVII
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 39.96% |
Correlation
The correlation between MSII and NVII is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. NVII — Ранг доходности на риск
MSII
NVII
Сравнение MSII c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 2.04 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и NVII
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -18.47% | -60.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -8.54% | -65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -5.50% | -40.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.20% | 34.40% | +36.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.20% | 34.54% | +36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.20% | 34.54% | +36.66% |
Сравнение комиссий MSII и NVII
И MSII, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и NVII
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 90.41%, что больше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and NVII have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSII has the higher dividend yield at 90.41%, compared with 51.55% for NVII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для MSII и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор