Сравнение MSFY с TSLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).
MSFY и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и TSLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.14% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -19.02% | 9.77% | 41.53% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у TSLP с доходностью -19.02%.
MSFY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и TSLP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. TSLP — Ранг доходности на риск
MSFY
TSLP
Сравнение MSFY c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.16 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.95 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.76 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и TSLP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и TSLP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что меньше доходности TSLP в 32.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.28% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 32.14% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и TSLP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и TSLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -46.00% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -29.39% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -25.19% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -15.36% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 10.17% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и TSLP
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.32%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 12.83% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 28.17% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 47.99% | -22.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 48.94% | -28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 48.94% | -28.00% |