Сравнение MSFY с MSFW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW).
MSFY и MSFW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. MSFW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSFW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | -0.81% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.94% | -7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -27.94%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и MSFW
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSFW в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. MSFW — Ранг доходности на риск
MSFY
MSFW
Сравнение MSFY c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -1.50 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и MSFW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSFW
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности MSFW в 38.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 38.14% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSFW
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -40.42% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -37.70% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -14.53% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSFW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 30.11% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 30.11% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 30.11% | -9.19% |