Сравнение MSFY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
MSFY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и GOOY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
MSFY
GOOY
Сравнение MSFY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 2.91 | -3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.77 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.62 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 18.18 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.91 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.88 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и GOOY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GOOY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GOOY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -24.40% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -16.15% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -10.22% | -21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.50% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 4.10% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GOOY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.04% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 16.29% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 24.71% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.90% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.90% | -1.98% |