PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с FIAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с FIAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT).

MSFY и FIAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и FIAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и FIAT

2026 (YTD)20252024
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%-5.45%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.45%-24.17%-28.61%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.45%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAT

1 день
0.96%
1 месяц
1.55%
С начала года
13.45%
6 месяцев
49.80%
1 год
-32.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с COIW

Сравнение комиссий MSFY и FIAT

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MSFY vs. FIAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c FIAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYFIATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

-0.55

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

-0.44

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.52

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

-0.69

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. FIAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа FIAT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и FIAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYFIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между MSFY и FIAT составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и FIAT

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности FIAT в 136.83%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		136.83%178.11%70.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и FIAT

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и FIAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYFIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-70.50%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-63.14%

+28.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-51.10%

+19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-44.36%

+38.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

47.96%

-36.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и FIAT

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYFIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

20.25%

-13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

41.52%

-20.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

58.69%

-32.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

61.35%

-40.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

61.35%

-40.43%