Сравнение MSFW с EIPI
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
MSFW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.53% | -7.81% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 4.14% |
Correlation
The correlation between MSFW and EIPI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов MSFW и EIPI
Секторы
MSFW
EIPI
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
EIPI
-
Сырьевые материалы
MSFW
-
EIPI
Коммуникационные услуги
MSFW
-
EIPI
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
EIPI
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
EIPI
-
Энергетика
MSFW
-
EIPI
Финансовые услуги
MSFW
-
EIPI
-
Здравоохранение
MSFW
-
EIPI
-
Промышленность
MSFW
-
EIPI
Недвижимость
MSFW
-
EIPI
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
EIPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. EIPI — Ранг доходности на риск
MSFW
EIPI
Сравнение MSFW c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.55 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и EIPI
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -12.33% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -1.78% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -1.67% | -15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 9.58% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 13.08% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 13.08% | +19.24% |
Сравнение комиссий MSFW и EIPI
MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и EIPI
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.22%, что больше доходности EIPI в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.22% | 20.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and EIPI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
MSFW has the higher dividend yield at 39.22%, compared with 6.72% for EIPI.
They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор