Сравнение MSFT с PLTR
MSFT (Microsoft Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MSFT returned 8.30%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 7.60% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between MSFT and PLTR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
PLTR:
$309.63B
MSFT:
$16.79
PLTR:
$0.89
MSFT:
23.96
PLTR:
151.84
MSFT:
1.68
PLTR:
0.88
MSFT:
9.43
PLTR:
66.31
MSFT:
7.23
PLTR:
41.03
MSFT:
$318.27B
PLTR:
$5.22B
MSFT:
$217.41B
PLTR:
$4.39B
MSFT:
$200.96B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MSFT
PLTR
Сравнение MSFT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.25 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.50 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PLTR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.62% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -48.22% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -48.22% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -79.14% | +41.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -34.91% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -40.25% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 24.39% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PLTR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 15.76% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 39.68% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 51.53% | -24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 65.63% | -38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 69.51% | -42.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PLTR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и PLTR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PLTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор