Сравнение MSFO с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
MSFO и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | -0.65% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.84% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и LAPR
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
MSFO vs. LAPR — Ранг доходности на риск
MSFO
LAPR
Сравнение MSFO c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.28 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.92 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.55 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.48 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 10.62 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.28 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.71 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и LAPR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и LAPR
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности LAPR в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и LAPR
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -3.81% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -3.81% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | 0.00% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.12% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 0.53% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и LAPR
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 0.10% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 0.68% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 4.40% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 3.39% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 3.39% | +15.74% |