Сравнение LAPR с PYLD
LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - LAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, LAPR returned 6.56% vs 5.34% for PYLD. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LAPR charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности LAPR и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAPR показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.60%.
LAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.31%
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.77K | $37.59K | $123.18K | |
| $89.82M | $101.22M | $104.42M |
Сравнение доходности по годам LAPR и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 4.23% | 5.81% | 4.66% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 5.88% |
Correlation
The correlation between LAPR and PYLD is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between LAPR and PYLD shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAPR vs. PYLD — Ранг доходности на риск
LAPR
PYLD
Сравнение LAPR c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAPR | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.57 | 1.32 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.54 | 1.65 | +16.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.06 | 7.11 | +92.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAPR и PYLD
Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAPR | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.81% | -4.52% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -3.25% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.64% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.75% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAPR и PYLD
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.35%, в то время как у PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAPR | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.03% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.79% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 3.12% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.97% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.97% | -0.77% |
Сравнение комиссий LAPR и PYLD
LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAPR и PYLD
Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PYLD в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.77% | 5.40% | 4.21% | 0.00% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
LAPR and PYLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.03%) compared to LAPR (0.35%). In terms of maximum drawdown, LAPR dropped -3.81% vs PYLD's -4.52%.
On 1-year performance, LAPR leads with 6.56% vs 5.34% for PYLD. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LAPR has performed better with a 6.56% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for LAPR.
PYLD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.77% for LAPR.
LAPR is categorized as Options Trading, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Innovator and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for LAPR and 0.55% for PYLD.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAPR и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор