PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

LAPR и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и IVVB

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с APRTLAPR с NVDYLAPR с ISWN
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий LAPR и IVVB

LAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

LAPR vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.49

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.57

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

7.14

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.04

+0.67

Корреляция

Корреляция между LAPR и IVVB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и IVVB

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и IVVB

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-13.08%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-6.90%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.75%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.66%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.51%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и IVVB

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.68%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

6.26%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

10.63%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

9.47%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

9.47%

-6.08%