PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAPR с AJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAPR с AJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL).

LAPR и AJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LAPR и AJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и AJUL

2026 (YTD)20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%3.05%
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у AJUL с доходностью 0.03%.

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с NVDYLAPR с APRT
Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с AAPRAJUL с APRPAJUL с APRQAJUL с AJANAJUL с APRD

Сравнение комиссий LAPR и AJUL

И LAPR, и AJUL имеют комиссию равную 0.79%.

LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Доходность на риск

LAPR vs. AJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c AJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAPRAJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.33

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.11

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

12.53

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAPR vs. AJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJUL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и AJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAPRAJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.35

+0.36

Корреляция

Корреляция между LAPR и AJUL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и AJUL

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как AJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAPR и AJUL

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки AJUL в -6.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и AJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

LAPRAJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-6.06%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.15%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.55%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.70%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и AJUL

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAPRAJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.89%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

2.61%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

5.62%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

5.18%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

5.18%

-1.80%