Сравнение MSDD с BULZ
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. MSDD is actively managed, while BULZ is passively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -49.24%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.
MSDD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 84.54%
- С начала года
- -49.24%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -49.24% | 271.43% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 66.86% |
Correlation
The correlation between MSDD and BULZ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение распределения секторов MSDD и BULZ
Секторы
MSDD
BULZ
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSDD
BULZ
Сырьевые материалы
MSDD
-
BULZ
-
Коммуникационные услуги
MSDD
-
BULZ
Потребительский циклический сектор
MSDD
-
BULZ
Потребительский защитный сектор
MSDD
-
BULZ
-
Энергетика
MSDD
-
BULZ
-
Финансовые услуги
MSDD
-
BULZ
-
Здравоохранение
MSDD
-
BULZ
-
Промышленность
MSDD
-
BULZ
-
Недвижимость
MSDD
-
BULZ
-
Коммунальные услуги
MSDD
-
BULZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. BULZ — Ранг доходности на риск
MSDD
BULZ
Сравнение MSDD c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.18 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и BULZ
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -94.44% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -9.44% | -59.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -58.38% | +28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и BULZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.35% | 74.46% | +66.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.35% | 91.22% | +50.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.35% | 91.22% | +50.13% |
Сравнение комиссий MSDD и BULZ
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и BULZ
Ни MSDD, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSDD and BULZ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
MSDD and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while BULZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and BMO. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.95% for BULZ.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор