Сравнение MSA с NWN
MSA (MSA Safety Incorporated) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs 1.26%/yr for NWN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 13.41% против 1.26% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам MSA и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between MSA and NWN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MSA and NWN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
NWN:
$2.14B
MSA:
$11.09
NWN:
$4.49
MSA:
15.43
NWN:
11.35
MSA:
0.06
NWN:
2.98
MSA:
2.34
NWN:
1.09
MSA:
$1.92B
NWN:
$1.29B
MSA:
$897.30M
NWN:
$288.00M
MSA:
$465.55M
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. NWN — Ранг доходности на риск
MSA
NWN
Сравнение MSA c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.09 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 5.18 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и NWN
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -46.27% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -13.46% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -18.39% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -32.09% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -46.27% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -13.58% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -12.15% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 5.43% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и NWN
MSA Safety Incorporated (MSA) и Northwest Natural Holding Company (NWN) имеют волатильность 6.48% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.63% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 16.66% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 20.25% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 22.84% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 28.18% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и NWN
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NWN в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и NWN
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and NWN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (6.63%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор